| Fluxo
de Caixa Consolidado
Metalúrgica Gerdau S.A.
(pela
legislação societária - em milhares
de reais) |
| |
2002 |
2001 |
| Lucro
líquido do exercício |
821.016 |
550.882 |
| Equivalência
patrimonial |
(447.483) |
(182.474) |
| Provisão
para riscos de crédito |
5.452 |
12.407 |
| Ganho
e/ou perda na alienação de imobilizado |
8.190 |
24.120 |
| Ganho
e/ou perda na alienação de investimentos |
27.614 |
5.401 |
| Indexação
da dívida |
761.826 |
158.758 |
| Depreciações
e amortizações |
511.929 |
391.194 |
| Imposto
de renda e contribuição social |
10.142 |
6.973 |
| Juros
sobre dívida |
464.260 |
250.680 |
| Contingências/depósitos
judiciais |
2.191 |
(11.155) |
| Variação
de contas a receber de clientes |
(161.318) |
81.109 |
| Variação
nos estoques |
(222.708) |
(51.854) |
| Variação
de fornecedores |
(46.140) |
62.935 |
| Outras
contas da atividade operacional |
(116.930) |
(114.168) |
| Caixa
líquido da atividade operacional |
1.618.041 |
1.184.808 |
| Aquisição/alienação
de imobilizado |
(565.851) |
(444.283) |
| Acréscimo
de diferido |
(6.134) |
(2.858) |
| Aquisição/alienação
de investimentos |
(913.011) |
(335.908) |
| Aplicação
de caixa em investimentos |
(1.484.996) |
(783.049) |
| Fornecedores
de imobilizado |
(13.449) |
(10.843) |
| Financiamento
do capital de giro |
640.514 |
(29.969) |
| Debêntures |
242.659 |
(45.703) |
| Aportes
de financiamentos do permanente |
1.476.379 |
909.953 |
| Amortização
de financiamentos do permanente |
(1.823.826) |
(749.918) |
| Pagamentos
de juros de financiamentos |
(351.052) |
(208.486) |
| Mútuos
com empresas ligadas |
845 |
(10.356) |
| Pagamento
de dividendos/juros e participações |
(259.366) |
(135.061) |
| Caixa
líquido da atividade financeira |
(87.296) |
(280.383) |
| Variação
no saldo do caixa |
45.749 |
121.376 |
| SALDO
DE CAIXA |
|
|
| No
início do exercício |
1.003.384 |
689.170 |
| Atualização
do caixa inicial |
318.717 |
73.490 |
| Saldo
inicial de empresas consolidadas no exercício |
52.386 |
119.348 |
| No
final do exercício |
1.420.236 |
1.003.384 |
| COMPOSIÇÃO
DO CAIXA FINAL |
|
|
| Títulos
e valores mobiliários |
1.345.717 |
994.691 |
| Disponibilidades |
74.519 |
8.693 |
